Finanzhaushalt
Der Finanzhaushalt zeigt die tatsächlichen Zahlungsströme: Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltung und Investitionstätigkeit. Negative Werte = Einzahlungen, positive = Auszahlungen.
Nr. 300 – Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen
Neue Schulden für Investitionen: Wenn der laufende Überschuss und Zuschüsse nicht reichen, nimmt die Stadt langfristige Kredite auf. Steigende Werte deuten auf wachsende Verschuldung hin.
Neue Schulden für Investitionen: Wenn der laufende Überschuss und Zuschüsse nicht reichen, nimmt die Stadt langfristige Kredite auf. Steigende Werte deuten auf wachsende Verschuldung hin.
Alle Positionen im Überblick
| Nr. | Bezeichnung | 2015 | 2016P | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025P | 2026P | 2027P | 2028P | 2029P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nan | davon zweckgebunden für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | – | – | – | 0 € | 1,1 Mio. € | -892 T€ | -1,1 Mio. € | -1,3 Mio. € | -1,6 Mio. € | -1,8 Mio. € | -1,9 Mio. € | 1,6 Mio. € | 1,8 Mio. € | 1,9 Mio. € | 2,0 Mio. € |
| 10 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 535 T€ | 426 T€ | 551 T€ | 208 T€ | 424 T€ | 152 T€ | 112 T€ | 195 T€ | 480 T€ | 307 T€ | 552 T€ | 2,3 Mio. € | 2,3 Mio. € | 2,3 Mio. € | 2,3 Mio. € |
| 20 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2,4 Mio. € | 2,6 Mio. € | 2,9 Mio. € | 2,8 Mio. € | 2,6 Mio. € | 2,0 Mio. € | 1,8 Mio. € | 2,4 Mio. € | 2,7 Mio. € | 2,6 Mio. € | 2,8 Mio. € | 10,0 Mio. € | 10,0 Mio. € | 10,0 Mio. € | 10,0 Mio. € |
| 30 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 1,1 Mio. € | 983 T€ | 1,7 Mio. € | 3,1 Mio. € | 3,1 Mio. € | 2,4 Mio. € | 2,5 Mio. € | 2,6 Mio. € | 3,4 Mio. € | 3,8 Mio. € | 3,3 Mio. € | 2,8 Mio. € | 2,8 Mio. € | 2,8 Mio. € | 2,8 Mio. € |
| 40 | Steuern und steuerähnliche Erträge, Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 32,0 Mio. € | 35,8 Mio. € | 37,6 Mio. € | 37,5 Mio. € | 38,6 Mio. € | 42,3 Mio. € | 39,2 Mio. € | 45,7 Mio. € | 47,5 Mio. € | 47,4 Mio. € | 53,5 Mio. € | 53,5 Mio. € | 55,2 Mio. € | 56,9 Mio. € | 59,0 Mio. € |
| 50 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 1,2 Mio. € | 1,1 Mio. € | 1,3 Mio. € | 1,2 Mio. € | 1,2 Mio. € | 1,2 Mio. € | 1,3 Mio. € | 1,3 Mio. € | 1,3 Mio. € | 1,4 Mio. € | 1,4 Mio. € | 1,5 Mio. € | 1,5 Mio. € | 1,6 Mio. € | 1,6 Mio. € |
| 60 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 5,7 Mio. € | 5,9 Mio. € | 10,8 Mio. € | 12,1 Mio. € | 13,3 Mio. € | 18,6 Mio. € | 15,9 Mio. € | 14,7 Mio. € | 20,4 Mio. € | 17,1 Mio. € | 23,6 Mio. € | 18,8 Mio. € | 20,9 Mio. € | 19,4 Mio. € | 20,6 Mio. € |
| 70 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 519 T€ | 702 T€ | 422 T€ | 408 T€ | 1,6 Mio. € | 208 T€ | 372 T€ | 288 T€ | 243 T€ | 647 T€ | 458 T€ | 418 T€ | 414 T€ | 410 T€ | 406 T€ |
| 80 | Sonstige ordentliche und außerordentliche Einzahlungen | 1,2 Mio. € | 1,2 Mio. € | 1,1 Mio. € | 1,2 Mio. € | 1,1 Mio. € | 1,2 Mio. € | 1,1 Mio. € | 1,2 Mio. € | 1,1 Mio. € | 986 T€ | 1,0 Mio. € | 1,4 Mio. € | 1,4 Mio. € | 1,4 Mio. € | 1,4 Mio. € |
| 90 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 44,6 Mio. € | 48,7 Mio. € | 56,4 Mio. € | 58,4 Mio. € | 62,0 Mio. € | 68,2 Mio. € | 62,3 Mio. € | 68,3 Mio. € | 77,1 Mio. € | 74,1 Mio. € | 86,6 Mio. € | 90,9 Mio. € | 94,7 Mio. € | 94,9 Mio. € | 98,3 Mio. € |
| 100 | Personalauszahlungen | -13,2 Mio. € | -13,7 Mio. € | -15,0 Mio. € | -16,0 Mio. € | -17,2 Mio. € | -17,4 Mio. € | -17,9 Mio. € | -19,1 Mio. € | -21,7 Mio. € | -21,8 Mio. € | -23,1 Mio. € | -33,3 Mio. € | -34,3 Mio. € | -35,3 Mio. € | -36,4 Mio. € |
| 110 | Versorgungsauszahlungen | -621 T€ | -736 T€ | -770 T€ | -812 T€ | -850 T€ | -886 T€ | -963 T€ | -1,0 Mio. € | -1,1 Mio. € | -1,3 Mio. € | -1,2 Mio. € | -1,2 Mio. € | -1,2 Mio. € | -1,2 Mio. € | -1,2 Mio. € |
| 120 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -10,1 Mio. € | -10,1 Mio. € | -11,0 Mio. € | -10,9 Mio. € | -12,7 Mio. € | -11,4 Mio. € | -11,6 Mio. € | -12,7 Mio. € | -16,3 Mio. € | -15,2 Mio. € | -17,1 Mio. € | -19,7 Mio. € | -19,9 Mio. € | -20,1 Mio. € | -20,3 Mio. € |
| 140 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen | -3,1 Mio. € | -3,2 Mio. € | -3,8 Mio. € | -4,0 Mio. € | -4,1 Mio. € | -4,6 Mio. € | -4,5 Mio. € | -4,3 Mio. € | -6,8 Mio. € | -6,9 Mio. € | -7,5 Mio. € | -7,3 Mio. € | -7,3 Mio. € | -7,3 Mio. € | -7,3 Mio. € |
| 150 | Steuern und gesetzliche Umlageverpflichtungen | -19,5 Mio. € | -20,5 Mio. € | -22,5 Mio. € | -23,8 Mio. € | -25,4 Mio. € | -25,5 Mio. € | -27,1 Mio. € | -26,9 Mio. € | -29,6 Mio. € | -33,3 Mio. € | -34,1 Mio. € | -37,0 Mio. € | -37,1 Mio. € | -37,9 Mio. € | -39,8 Mio. € |
| 160 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | -879 T€ | -1,1 Mio. € | -854 T€ | -764 T€ | -841 T€ | -688 T€ | -659 T€ | -608 T€ | -808 T€ | -803 T€ | -1,1 Mio. € | -1,1 Mio. € | -1,0 Mio. € | -973 T€ | -908 T€ |
| 170 | Sonstige ordentliche und außerordentliche Auszahlungen | -196 T€ | -9.999 € | -185 T€ | -26 T€ | -188 T€ | -53 T€ | -16 T€ | -64 T€ | -7.353 € | -552 T€ | -7.543 € | -127 T€ | -127 T€ | -127 T€ | -127 T€ |
| 180 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -47,6 Mio. € | -49,4 Mio. € | -54,1 Mio. € | -56,3 Mio. € | -61,2 Mio. € | -60,5 Mio. € | -62,6 Mio. € | -64,7 Mio. € | -76,4 Mio. € | -79,8 Mio. € | -84,0 Mio. € | -99,7 Mio. € | -101,0 Mio. € | -102,9 Mio. € | -106,1 Mio. € |
| 190 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | -3,0 Mio. € | -781 T€ | 2,2 Mio. € | 2,1 Mio. € | 815 T€ | 7,6 Mio. € | -348 T€ | 3,6 Mio. € | 695 T€ | -5,7 Mio. € | 2,6 Mio. € | -8,8 Mio. € | -6,3 Mio. € | -8,0 Mio. € | -7,8 Mio. € |
| 200 | Investitionszuweisungen,-zuschüsse und - beiträge | 434 T€ | 188 T€ | 515 T€ | 161 T€ | 204 T€ | 664 T€ | 2,2 Mio. € | 882 T€ | 2,1 Mio. € | 1,1 Mio. € | 2,2 Mio. € | 2,4 Mio. € | 2,6 Mio. € | 1,3 Mio. € | 585 T€ |
| 210 | Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens | 1,5 Mio. € | 540 T€ | 1,8 Mio. € | 667 T€ | 630 T€ | 461 T€ | 981 T€ | 458 T€ | 290 T€ | 448 T€ | 400 T€ | 400 T€ | 400 T€ | 400 T€ | 400 T€ |
| 221 | Einzahlungen aus der Gewährung von Krediten | 25 T€ | 25 T€ | 25 T€ | 25 T€ | 45 T€ | 16 T€ | 54 T€ | 45 T€ | 160 T€ | 160 T€ | 160 T€ | 131 T€ | 131 T€ | 131 T€ | 131 T€ |
| 230 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2,0 Mio. € | 753 T€ | 2,3 Mio. € | 853 T€ | 879 T€ | 1,1 Mio. € | 3,2 Mio. € | 1,4 Mio. € | 2,5 Mio. € | 1,7 Mio. € | 2,8 Mio. € | 2,9 Mio. € | 3,1 Mio. € | 1,8 Mio. € | 1,1 Mio. € |
| 240 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -17 T€ | -102 T€ | -1,3 Mio. € | -45 T€ | -240 T€ | -36 T€ | -365 T€ | -68 T€ | -1,1 Mio. € | -521 T€ | -50 T€ | -9,0 Mio. € | -10,7 Mio. € | -9,6 Mio. € | -5,8 Mio. € |
| 250 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -236 T€ | -348 T€ | -820 T€ | -1,7 Mio. € | -2,9 Mio. € | -1,9 Mio. € | -1,1 Mio. € | -1,9 Mio. € | -4,4 Mio. € | -2,0 Mio. € | -3,8 Mio. € | -6,3 Mio. € | -7,5 Mio. € | -8,5 Mio. € | -8,1 Mio. € |
| 260 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen | -515 T€ | -294 T€ | -470 T€ | -1,1 Mio. € | -838 T€ | -1,2 Mio. € | -816 T€ | -1,7 Mio. € | -1,1 Mio. € | -1,2 Mio. € | -1,0 Mio. € | -3,6 Mio. € | -1,7 Mio. € | -2,1 Mio. € | -1,8 Mio. € |
| 261 | Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen u. -zuschüsse | -107 T€ | -290 T€ | -606 T€ | -260 T€ | -312 T€ | -45 T€ | -2,4 Mio. € | -35 T€ | -306 T€ | -64 T€ | -133 T€ | -185 T€ | -55 T€ | -55 T€ | -55 T€ |
| 270 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | -57 T€ | -48 T€ | -58 T€ | -59 T€ | -66 T€ | -229 T€ | -34 T€ | -36 T€ | -36 T€ | -41 T€ | -40 T€ | -44 T€ | -45 T€ | -47 T€ | -48 T€ |
| 271 | Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten | – | – | – | – | – | – | – | -1,7 Mio. € | -600 T€ | – | – | – | – | – | – |
| 280 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -932 T€ | -1,1 Mio. € | -3,2 Mio. € | -3,1 Mio. € | -4,3 Mio. € | -3,4 Mio. € | -4,8 Mio. € | -3,8 Mio. € | -7,5 Mio. € | -3,9 Mio. € | -5,1 Mio. € | -19,1 Mio. € | -20,1 Mio. € | -20,3 Mio. € | -15,7 Mio. € |
| 290 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 1,0 Mio. € | -329 T€ | -911 T€ | -2,3 Mio. € | -3,5 Mio. € | -2,3 Mio. € | -1,5 Mio. € | -2,4 Mio. € | -5,0 Mio. € | -2,2 Mio. € | -2,3 Mio. € | -16,2 Mio. € | -17,0 Mio. € | -18,5 Mio. € | -14,6 Mio. € |
| 300 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | – | 354 T€ | 1,3 Mio. € | -190 T€ | -2,7 Mio. € | 5,4 Mio. € | -1,9 Mio. € | 1,2 Mio. € | -4,3 Mio. € | -7,9 Mio. € | 346 T€ | -25,0 Mio. € | -23,3 Mio. € | -26,5 Mio. € | -22,4 Mio. € |
| 301 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten | 3,0 Mio. € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 310 | Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen | -548 T€ | -512 T€ | 442 T€ | 1,8 Mio. € | 3,6 Mio. € | 2,4 Mio. € | 2,2 Mio. € | 2,8 Mio. € | 5,2 Mio. € | 7,5 Mio. € | 2,5 Mio. € | 16,3 Mio. € | 17,2 Mio. € | 18,6 Mio. € | 14,7 Mio. € |
| 320 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 2,5 Mio. € | -157 T€ | -565 T€ | -600 T€ | -1,4 Mio. € | -1,2 Mio. € | -1,8 Mio. € | -2,0 Mio. € | -2,4 Mio. € | -2,6 Mio. € | -2,6 Mio. € | -3,4 Mio. € | -3,5 Mio. € | -3,9 Mio. € | -4,2 Mio. € |
| 330 | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 1,5 Mio. € | – | -123 T€ | 1,2 Mio. € | 2,2 Mio. € | 1,2 Mio. € | 469 T€ | 741 T€ | 2,9 Mio. € | 4,9 Mio. € | -126 T€ | 12,9 Mio. € | 13,6 Mio. € | 14,7 Mio. € | 10,5 Mio. € |
| 340 | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | -1,4 Mio. € | – | 1,2 Mio. € | 1,0 Mio. € | -480 T€ | 6,6 Mio. € | -1,4 Mio. € | 1,9 Mio. € | -1,5 Mio. € | -3,0 Mio. € | 219 T€ | -12,1 Mio. € | -9,6 Mio. € | -11,8 Mio. € | -11,8 Mio. € |
| 350 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen | 30 T€ | – | 1,7 Mio. € | 1,7 Mio. € | – | 1,9 Mio. € | 2,3 Mio. € | 1,8 Mio. € | – | 1,7 Mio. € | – | – | – | – | – |
| 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten | – | – | 3,0 Mio. € | 5,0 Mio. € | – | 8,0 Mio. € | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 360 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Haushaltsjahres | 550 T€ | -1,3 Mio. € | -1,6 Mio. € | -1,6 Mio. € | 1,7 Mio. € | -1,8 Mio. € | -1,9 Mio. € | -2,1 Mio. € | – | -2,0 Mio. € | – | – | – | – | – |
| 361 | Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten | – | – | -4,0 Mio. € | -8,1 Mio. € | – | -8,0 Mio. € | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 370 | Zahlungsmittelbestand zu Beginn des Haushaltsjahres | 3,4 Mio. € | -53,2 Mio. € | -965 T€ | -3,0 Mio. € | -54,8 Mio. € | 119 T€ | 426 T€ | -283 T€ | – | -281 T€ | – | – | – | – | – |
| 380 | Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres | 4,0 Mio. € | -54,5 Mio. € | 4,8 Mio. € | 5,1 Mio. € | 3,0 Mio. € | 2,9 Mio. € | 9,6 Mio. € | 8,6 Mio. € | 10,3 Mio. € | 10,7 Mio. € | 7,4 Mio. € | 9,9 Mio. € | -2,2 Mio. € | -11,8 Mio. € | -23,6 Mio. € |
| 390 | Geplante Veränderung des Bestandes | – | – | 244 T€ | -2,0 Mio. € | -480 T€ | 6,7 Mio. € | -998 T€ | 1,6 Mio. € | -1,5 Mio. € | -3,3 Mio. € | 2,5 Mio. € | -12,1 Mio. € | -9,6 Mio. € | -11,8 Mio. € | -11,8 Mio. € |
| 400 | Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln | – | – | 5,1 Mio. € | 3,0 Mio. € | 2,5 Mio. € | 9,6 Mio. € | 8,6 Mio. € | 10,3 Mio. € | 8,8 Mio. € | 4,0 Mio. € | 9,9 Mio. € | -2,2 Mio. € | -11,8 Mio. € | -23,6 Mio. € | -35,4 Mio. € |
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